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LED兩大成長動能 類股破底翻機率大
理周投研部|理財周刊645期2013/02/06
去年被市場喻為「四大慘業」之一的LED,今年在大尺寸TV以及照明兩大市場需求激增情形下,類股有機會出現破底翻轉機會。


新的一年投資人免不了要「送往迎來」一番。要送走的是,過去這一年之中,令人心煩的各種干擾盤面漲勢的壞因子;要迎來的是,可以讓自己真正賺到波段漲勢獲利大錢、具穩定長線漲升持續力的盤面主流類股,更重要的一點是,要買得比其他人還要早。

唯有在市場參與者還搞不清楚合理價位時,「慧眼識英雄」地在股價低於合理投資價位的位置時買進布局,不致日後「看漲追漲、看跌殺跌」。

提前卡位主流類股

亂了投資步調的結果,下場當然只有「賠錢」一途,也唯有掌握盤面漲升力道最為強勁的主流類股,才能在接下來的時序更迭中,無畏於股價漲跌起伏,安心持股續抱一段時間,耐心靜待「熟蒂落」時機到來,輕鬆摘取豐美的獲利果實。

理周投研部特別推薦去(二○一二)年被市場喻為四大慘業的發光二極體(LED),投資人或許納悶既然是「慘業」為何推薦,想成為股市贏家必須洞燭機先,先看到黑暗前曙光才能有所斬獲。

LED產業後發先至

市場人士口中「四大慘業」族群的「LED」類股,明明本業的營收、獲利表現,都要遠比其他「三大慘業」(DRAM、太陽能、TFT-LCD)要來得好上許多,而且是扎扎實實的盈利落袋,怎麼股價在同時期的漲勢表現,卻是「四大慘業」中最弱勢的呢?

「當潮水退去時,就會知道誰在裸泳。」等到市場盲目的追價熱潮,將一檔個股的股價推升超過合理價位,就是股價泡沫化的時刻。

只要是泡沫,最後都會破滅,股價「膨風」的個股,最後還是會跌回到它原本只配享有的投資價位!也就是說,到時候市場上的資金,終究會「大夢初醒、迷途知返」,重新回流、挹注到類似「LED」這種具實質獲利潛力的族群類股,將股價推升、上漲到它們該有,且值得享受的股價水準。

畢竟,支撐這個族群類股股價上漲的背後,可是基本面前景展望透明度高、後市營收獲利成長潛力最值得期待、最堅實而可靠的產業發展基礎。其中,大尺寸液晶電視與照明將是產業與類股兩大成長動能,基本面有機會大幅增長。

LED拉貨需求大增

去年十月由鴻海集團領先全球電市場開賣「大尺寸(五十五英寸以上)LED TV電視」,正式引爆、啟動全球銷售熱潮,預估到二○一三年底前,總銷售台數將正式突破一億台大關,約占全球液晶電視總出貨量七成左右比重。而統計二○○八∼二○一三年間,全球LED TV的出貨量年複合成長率(CAGR)將高達二七二%(見附圖)。

隨著「大尺寸LED TV電視」的持續熱賣,除了大幅增加對大尺寸液晶顯示面板的拉貨需求之外,同時也大增了對「液晶電視LED背光源」的購料需求數量。

LED燈泡席捲照明燈具市場

另一方面,因為售價持續下降,使用壽命長、發光效率高、消耗電力低的「LED照明燈具」,目前開始發揮傳統燈泡的強勢替代效果,除了超商門市已有販售台灣廠商產製的LED燈泡之外,全台各大量販店也已經陸續見到LED燈泡的銷售陳列架數大幅增加的景象。

除了台灣以外,日本、中國大陸、歐美等地市場的LED燈具銷售成長率也大幅提高,預計到二○一四年底前,全球LED照明市場產值規模將高達近一六○億美元左右。

大幅推升藍寶石基板出貨量

由於「大尺寸LED TV電視」熱賣,以及「LED照明燈具」普及應用,後市都將因此大幅增加對上游材料|「藍寶石基板」的消耗,購料拉貨的力道會有多強,自然可想而知。如此一來,台股盤面上多檔「藍寶石基板產業股」,如:兆遠(4944)、尚志(3579)、越峰(8121)、鑫晶鑽(4969)等,接下來的股價表現,自然極有機會在獲利成長潛力高的加持下,漲升到足以反應其獲利能力的合理價位。
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